盘前:道指期货跌0.3% 美联储偏爱的通胀指标将揭晓
美股股指期货周五盘前微跌,债券收益率有所回落。美国将公布一项关键的通胀指标,该指标可能为美联储从3月份开始降息奠定基础。
截至发稿,道指期货跌0.3%,标普500期指跌0.01%,纳指期货跌0.01%。
德国DAX指数跌0.06%,英国富时100指数跌0.1%,法国CAC40指数跌0.04%,欧洲斯托克50指数跌0.2%。
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美股股指期货周五盘前微跌,债券收益率有所回落。美国将公布一项关键的通胀指标,该指标可能为美联储从3月份开始降息奠定基础。
截至发稿,道指期货跌0.3%,标普500期指跌0.01%,纳指期货跌0.01%。
德国DAX指数跌0.06%,英国富时100指数跌0.1%,法国CAC40指数跌0.04%,欧洲斯托克50指数跌0.2%。
北京时间22日凌晨,纽约黄金期货价格周四收高。经济数据助长了美联储明年可能降息的预期,美国国债收益率回落。
纽约商品交易所2月交割的黄金期货结算价上涨3.60美元,涨幅近0.2%,收于每盎司2051.30美元。
数据显示,美国三季度国内生产总值(GDP)年化增长率为4.9%,低于此前报告的5.2%,而每周申请失业救济人数略有增加。
最近几个月美国通胀前景稳步改善,上周在美联储举行政策会议期间,局势终于彻底明朗化。
12月12-13日上午发布的月度CPI和PPI报告预示,美联储关注的一项通胀指标PCE过去六个月年化升幅可能已经回到央行2%的目标。
一些美联储官员急忙修改了定于13日下午发布的预测,预测机构进一步相信未来六个月通胀将继续保持低迷。
美元下跌,美股周三回落后势将反弹,焦点重回美联储和其他央行的降息前景。
欧洲斯托克600指数走低,追随隔夜华尔街的疲软走势。但纽约时间7:15,标普500指数期货上涨0.5%,纳斯达克100指数上涨0.7%,道指期货上涨0.4%。在经历了数周以来最严重跌势后,美国基准股指似乎有望收复部分失地。美元兑其他G-10货币再度走低,10年期美国国债收益率本月下跌逾40个基点,在五个月低点附近交投。
一些市场观察人士认为,周三美股的下行由期权因素所致。但许多人认为,通胀放缓和降息押注的背景下,市场应当有望进一步走强。
北京时间20日凌晨,美股周二午盘走高,道指再创盘中历史新高。美国11月新屋开工强于预期。市场正评估美联储未来的政策路径。交易员押注明年将降息,但多位美联储官员试图口头打压市场对降息的过度乐观情绪。
剑桥大学皇后学院院长、专栏作家Mohamed El-Erian认为,美联储最近一次会议之后债券市场的飙升提供了一项关键信息,显示美联储在沟通方面有问题。
El-Erian表示,距离决策者维持利率不变及最新预测显示的2024年降息幅度超过之前预测已有近一周时间,交易员和美联储官员在政策路径上分歧依旧。
“美联储沟通的全部要义在于做两件事,一是透明,二是强化前瞻性政策指引的效果,”他周二表示。“然而,美联储的沟通让人们感到困惑。我认为我们遇到了一个切实的问题。”
美股股指期货周二盘前小幅攀升,欧洲股市上涨,全球股市接近2022年4月以来的最高水平,交易员押注明年将降息,华尔街最悲观空头们也纷纷转向。
截至发稿,道指期货涨0.2%,标普500期指涨0.2%,纳指期货涨0.2%。
瑞银首席执行官塞尔吉奥·埃尔莫蒂(Sergio Ermotti)在周日发表的一份报纸采访中表示,他不相信各大央行已经控制住了通胀。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周表示,美联储进入加息周期尾声,对降息的讨论已经启动,但各大央行仍坚持将紧缩政策维持到明年。
消息人士透露,欧洲央行需要观察从现在到最早明年3月7日会议期间通胀和其他数据的表现,然后才会考虑美联储所采取的“鸽派”政策调整。
埃尔莫蒂在采访中表示:“我学到的一件事是,不要试图对未来几个月做出预测——这几乎是不可能的。尽管如此,现阶段我仍不相信通胀真的得到了控制。”
上周,COMEX黄金价格上涨0.64%至2033.80美元/盎司,沪金2402合约下降0.37%至473.68元/克。
来看看上周重要市场数据:议息会议方面,美联储议息会议符合市场预期,继续保持利率不变,将目标利率区间维持在5.25%-5.5%,但美联储向市场释放了宽松预期。从最新的点阵图来看,明年至少降息三次,降息预期大幅上调50BP,市场对降息的预期更为积极。失业率方面,美国初请失业救济人数是20.2万,低于预期和前值的22万。零售销售方面,11月零售销售环比上涨0.3%,高于预期和前值的-0.10%。上述失业率和零售销售数据增强市场对美国经济平稳着陆的信心。
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